國家電投集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司副總經(jīng)理王英表示，隨著集團(tuán)國際化戰(zhàn)略的推進(jìn)，跨境資金的高效統(tǒng)籌和風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為支撐集團(tuán)主業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)公司以集團(tuán)戰(zhàn)略為核心，通過構(gòu)建跨境本外幣一體化資金池，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外資金的融通、風(fēng)險(xiǎn)可控和成本優(yōu)化的目標(biāo)，為集團(tuán)境外項(xiàng)目投資和運(yùn)營提供了有力的金融支撐。
具體做法上，王英介紹，包含五個(gè)方面。
一是跨境資金集中運(yùn)營。“我們的跨境資金集中運(yùn)營依托‘跨境資金池政策+銀行金融產(chǎn)品’建立實(shí)時(shí)、自動(dòng)、常態(tài)化的跨境通道，相比傳統(tǒng)跨境資金管理模式，解決了跨境匯款時(shí)效低、成本高、申報(bào)手續(xù)復(fù)雜等問題，實(shí)現(xiàn)了‘由某時(shí)點(diǎn)跨境集中到常態(tài)化自動(dòng)集中’‘由人工操作匯劃到系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)撥’的轉(zhuǎn)變?！蓖跤⒔榻B，通過將跨境資金實(shí)時(shí)調(diào)至境內(nèi)進(jìn)行集中運(yùn)營管理，在保證成員單位資金正常使用的同時(shí)，提升了集團(tuán)海外資金安全保障能力。
二是跨境數(shù)字人民幣試點(diǎn)結(jié)算?！柏?cái)務(wù)公司基于一體化資金池跨境業(yè)務(wù)結(jié)算需求，應(yīng)用數(shù)字人民幣開展數(shù)字金融創(chuàng)新，依托一體化資金池通道，利用數(shù)字人民幣支付即結(jié)算、無手續(xù)費(fèi)、高安全性等特點(diǎn)，為跨境資金集中運(yùn)營、跨境低成本貸款開拓結(jié)算新模式。”王英表示。
三是跨境資金低成本融通?！霸擁?xiàng)業(yè)務(wù)為資金境內(nèi)外的雙向調(diào)度提供了直接便捷的快速通道；同時(shí)通過企業(yè)的資金調(diào)度行為助力人民幣國際化戰(zhàn)略的實(shí)施，促進(jìn)了離岸人民幣市場的資金融通。”王英表示。另外，通過跨境一體化資金池跨境人民幣貸款及外幣互換掉期等金融衍生產(chǎn)品組合，能夠在有效壓降資金成本的同時(shí)，關(guān)閉外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口。
四是境外股東資本金歸集。王英說，境外股東資本金歸集依托“一體化資金池國內(nèi)主賬戶收入范圍包括資本金賬戶”的政策紅利，突破性解決了境外股東資本金不可歸集的政策性難題，實(shí)現(xiàn)了境外股東資本金的全面歸集，提升了集團(tuán)資金集中度和資金集約管理效率。
五是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。“依托司庫系統(tǒng)加強(qiáng)集團(tuán)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)宏觀貨幣風(fēng)險(xiǎn)、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和會(huì)計(jì)折算風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行監(jiān)測，并向集團(tuán)提供季度外匯風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告及套期保值應(yīng)對(duì)建議?！蓖跤⒔榻B。
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